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南方聚利C:2017年第三季度报告_基金频道
发布时间:2018-12-29 19:33

南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金

基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

2017 年 09 月 30 日

基黄黄金负责人:南方基金办理利害关系有限公司

基金托管人:中国1971银行利害关系利害关系有限公司利害关系利害关系有限公司

公报保养日期:2017 年 10 月 25 日

南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

§1 要紧点明

基金办理人的董事会和董事会包管不存在虚伪、给失常的的劝告性提名表扬或大人物们删掉,

和其心甘情愿的的确实性。、老实和完整性承当关于个人的简讯和共同责怪。。

基金托管人,中国1971银行,利害关系利害关系有限公司,依,于 2017 年 10 月 24 咱们目前的倒退了这份公报。

打中财务目标、净值体现和投入结成公报等。,缺乏失常的的记载来确保写评论的心甘情愿的缺陷R。、给失常的的劝告性提名表扬或

者大人物们删掉。

基黄黄金负责人无怨接见老实言而有信。、用心责怪准绳与办理与适用,但它不克不及包管地基支付的。。

基金的过来业绩否定代表其将要遭到报应业绩。。投入是有风险的,投入者在作出投入方针决策前,应注意视力此基金。

招股阐明书。

本公报不复核财务传达。。

公报期为 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金引起概述

基金基本条款

基金缩写 南方群居利 1 年度吐艳用以筹措借入本钱的公司债(ROF)

在实地任务的缩写 南方群居利

基金主法典 160131

基金运作制作模型 上市和约吐艳式(LoF)

基金和约见效日期 2013 年 11 月 28 日

公报期完毕时基金总和 912,437, 份

投入目的 基金是鉴于严格控制风险和远程不变的基金,力争获

投入进项高于业绩证明人。。

投入谋略 基金鉴于中远程维护的随意移动剖析,合商业周期、微观策略面

用法阐明沿曲线行进和屈从沿曲线行进剖析,变卖主动精神投入结成办理,为了接纳高尚的

用以筹措借入本钱的公司债结成投入进项。

表现证明人 1 年记入贷方钱币利率(纳税后)

风险进项特点 这么地基金是人家用以筹措借入本钱的公司债基金。,其远程平均数风险和预见进项率在昏迷中O、

混合基金,高于钱币街市基金。

基金办理人 南方基金办理利害关系有限公司

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南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

基金托管人 中国1971银行利害关系利害关系有限公司

分支扩张缓缓地代替物或发展基金 南方群居利 A 南方群居利 C

基金缩写

分支扩张缓缓地代替物或发展基金 160131 160134

购得法典

公报晚期的的分支扩张 888,992, 份 23,445, 份

基金一份总和

注:基金在如此等等传达颁布时机,如压缩磁盘,可缩写词为“南方群居利”。

§3 首要财务目标与基金净体现

首要财务目标

单位:人民币元。

首要财务目标 公报期(2017) 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

南方群居利 A 南方群居利 C

1。现阶段已变卖。 6,822,956 155,626.95

2。现期腰槽 6,686,421.93 152,001.88

三。额外的平均数基金

0.0075 0.0065

比拟期腰槽

4。晚期的基金净资产额

908,913,959.75 23,931,563.66

5。基金一份净值完毕

1.022 1.021

注:1。现阶段已变卖。指基金比拟期利钱支出、投入进项、如此等等支出(以前的男朋友或女朋友公允价钱为代替物支出)扣除额

互相牵连费廉价出卖的图书,现期腰槽补充公允价钱为C。

2。基金业绩目标以前的男朋友或女朋友持票人的费。,实践支出程度在昏迷中本钱程度。

列出的数字。

基金净体现

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3. 本公报期基金一份净值增伸长长率及其与声画同步表现证明人进项率的比拟

南方群居利 A

业绩比

净值增伸长长 功能比拟证明人

阶 净值增伸长 较证明人

速率规格乖戾 准屈从规格 ①-③ ②-④

段 长率① 进项率

② 准乖戾

三 0.05% 0.61% 0.01% 0.08% 0.04%

南方群居利 C

业绩比

净值增伸长长 功能比拟证明人

阶 净值增伸长 较证明人

速率规格乖戾 准屈从规格 ①-③ ②-④

段 长率① 进项率

② 准乖戾

三 0.06% 0.01% 0.06% 0.05%

.2 自基金和约见效以后基金累计一份净值增伸长长率代替物及其与声画同步表现证明人

捕猎代替物比拟

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注: 基金其 2014 年 12 月 1 增添日期 C 教室免费制作模型,原始充电制作模型高等的 A 类。

§4 负责人公报

基黄黄金负责人(基黄黄金负责人组)简介

基金办理人任期 贴纸从

姓名 功能 阐明

供职日期 离任日期 业退休年龄

西南财经大学筑堤硕士,

基金资历。曾先后

Guo Hai贴纸常客进项任务

部、大成基金常客进项部、

南方基金常客进项股、国海

贴纸筑堤街市,陆续研讨

员、投入负责人、基黄黄金负责人、

副总负责人;2013 年 11 月至

这么地地基地基 2017 年 8 月 2016 年 8 月,南丰园、

何康 13 年

黄黄金负责人 10 日 南方群居利基黄黄金负责人; 2014

年 4 月至 2016 年 8 月,任

南方通利基黄黄金负责人;2015 年

2 月至 2016 年 8 月,任南

双元基黄黄金负责人。2017 年 6 月

在内南方基金;2017 年 8 月

到这点为止,任南双元、南方群居

利基黄黄金负责人;2017 年 9 月至

今,任南稳利基黄黄金负责人。

清华大学适用=mathematics专业

这么地地基地基 2016 年 1 月 5

陶铄 15 年 士,中国1971科学院筑堤工程研讨所

黄黄金负责人 日

业硕士,基金雇员

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南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

格。他在中国1971招商银行任务。

行、普华永道会计公司

所、穆迪投入者维修利害关系有限公司

司、中国1971国际筑堤公司利害关系有限公司

2010分 年 9 月至 2014 年

9 七月,他为大成基金任务。

限公司,陆续研讨员、基金

负责人助理、基黄黄金负责人;2012

年 2 月至 2014 年 9 岳仁达

程静峰混合物用以筹措借入本钱的公司债基金

基黄黄金负责人;2012 年 5 月至

2012 年 10 岳仁应付钱币市

场基金的基黄黄金负责人;2012 年

9 月至 2014 年 4 岳仁应付月

添利基金的基黄黄金负责人;2012

年 11 月至 2014 年 4 岳仁达

成月月盈基金的基黄黄金负责人;

2013 年 5 月至 2014 年 9 月

任大程京基金

理;2013 年 6 月至 2014 年

9 岳仁应付景兴基金的基金

负责人;2014 年 1 月至 2014

年 9 岳仁应付信誉增利基金

的基黄黄金负责人。2014 年 9 月加

南方基金引起开发部,从

2014引起研究与开发 年

12 月至 2015 年 12 月,任固

常客进项部高级研讨员,在职者

常客进项研讨掌管

2016 年 8 月至 2017 年 9 月,

任南荣毅基黄黄金负责人;2015

年 12 月到这点为止,任南启元

基黄黄金负责人;2016 年 1 月到这点为止,

任南弘利、南方群居利基金

负责人;2016 年 8 月到这点为止,任

荣焕楠、南方双重基金

理;2016 年 9 月到这点为止,任南

方颐元基黄黄金负责人;2016 年

11 月到这点为止,任南荣光基金

负责人;2016 年 12 月到这点为止,

任南宣利基黄黄金负责人。

注:1。 对基金的首任基黄黄金负责人,其预定日期为基金和约见效日期。期,动身日期是以公司决定为比照的。

定决定的解散日期;对尔后的非首任基黄黄金负责人,“供职日期”和“离任日期”区别指主要成分公司决定

聘用日期和解散日期。

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南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

2.贴纸找到工作的理解发生兴趣行会《贴纸业雇员资历办理办法》的互相牵连规则。

就公报期内基金信守条款的公务的

公报期内,基金办理人严格信守染指法规。、

中国1971证监会和《南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金金(LOF)基金和约》的规则,鉴于老实

信誉、用心责怪准绳与办理与适用,在严格控制风险的按照,找寻基金一份握住人

最大维护。公报期内,基金运作的完全法度发生兴趣,不伤害基金握住人的维护。。基金投入规格

围、投入攀登契合染指法规。。

刚才贸易特别公务的

4. 刚才贸易惯例的变卖

公报期内,基金负责人严寒气候施工刚才购得直接地反对,完

良好的交往惯例和流,咱们不可避免的严格控制杂多的事情的刚才实行。,刚才使移近

办理下的各种的基金和投入结成。

4. 非常购得行动的特别作为示范

本基金于公报期内不存在非常购得行动。公报期内基金办理人办理的各种的投入结成染指

的购得所公竞相投标同日反向购得成交较小的的单边购得量超越该贴纸当天音量的 5%的购得次数

为 3 次,是鉴于投入结成接见投入者申赎后消极的增减装货场所和大学情况便览型基金成份股调解所致。

公报PE打拍子基金的投入谋略和业绩阐明

4. 公报期基金投入谋略及运作剖析

三四分之一合算的资料同意不变。。勤劳增添值、常客资产投入、土地投入细微地瀑布。,基本建设继

持续同意对立较高的增长速度,生产投入仍然低迷,价钱资料同意不变。,PPI 容纳高使运作,CPI 加紧较低。

央行持续同意中性钱币策略,稍紧的本钱方。用以筹措借入本钱的公司债街市伴奏,捕猎是混合的。,细微屈从沿曲线行进

有使优雅化,信誉债完全体现略好于钱币利率,还,土地贸易的信誉用以筹措借入本钱的公司债进项率尖锐的为AF。

上游部门。

四四分之一,微观合算的远景无望持续同意不变随意移动,膨胀压力绝佳地。,钱币策略持续同意中立。,

稍紧的本钱方,传达办理贸易接管策略的一份是EXP。街市伴奏,祝福进项沿曲线行进

代替物绝佳地。,信誉风险管理,钱币利率过失和信誉过失具有必然的分派价钱为。。

投入运作上,该基金首要在三四分之一举行重放之物。,方位同意不变,结成持续的工夫中性略低,

以信誉评级为主震相。展望将要遭到报应,咱们将持续同意完全不变。,主要成分街市动乱的随意移动

弥撒书的章节波段手感。

4. 基金在公报期内的体现

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南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

本公报期南方群居利 A 利率将来时的增伸长长率为 ,声画同步表现证明人增长速率为 南方群居利

C 利率将来时的增伸长长率为 ,声画同步表现证明人增长速率为 。

公报期基金握住量或基金资产净值预警

无。

§5 投入结成公报

公报晚期的基金资产结成

序号 规划 财富(人民币元) ) 基金总资产攀登

1 合法权利投入 - -

在内地:份 - -

2 基金投入 - -

3 常客进项投入 1,051,170,637.60 92.22

在内地:用以筹措借入本钱的公司债 1,024,278,637.60 89.86

资产伴奏

26,892,000.00 2.36

贴纸

4 贵金属投入 - -

5 筑堤衍生品投入 - -

购得筑堤资产

6 18,800,148.20 1.65

在内地:买断偿还

回购销售的黄金 - -

融资产

记入贷方结算

7 45,858,454.95 4.02

整个支付

8 如此等等资产 23,968,208.56 0

9 咨询 1,139,797,441 100.00

5.2 公报期完毕时按贸易混合物的份投入结成

5. 贸易混合物下的国际份投入结成

注:基金在公报晚期的未握住份。。

公报晚期的,香港份按贸易混合物入股

注:基金未经过份投入握住香港份。

以公允价钱为混合物的十大份投入底细

注: 该基金在公报晚期的未握住份。。

公报期完毕时按用以筹措借入本钱的公司债典型混合物的用以筹措借入本钱的公司债结成

序号 用以筹措借入本钱的公司债种类 公允价钱为(元) 基金资产净值

1 正式的用以筹措借入本钱的公司债 105,254.00 0.01

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南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年第 3 四分之一公报

2 央行票据 - -

3 筑堤用以筹措借入本钱的公司债 - -

在内地:策略性筑堤用以筹措借入本钱的公司债 - -

4 当权派用以筹措借入本钱的公司债 412,892,383.60 46

5 当权派短期融资券 331,211,000.00 35.51

6 中期票据 280,070,000.00 30.02

7 可替换用以筹措借入本钱的公司债(可交换用以筹措借入本钱的公司债) - -

8 同性存款收据 - -

9 如此等等 - -

10 咨询 1,024,278,637.60 109.80

5.5 以公允价钱为混合物的五大用以筹措借入本钱的公司债投入底细

基金净资产额

序号 用以筹措借入本钱的公司债法典 用以筹措借入本钱的公司债术语 大批(张) 公允价钱为(元)

攀登(%)

1 136549 16 紫金 03 500,000 48,595,000.00 5.21

2 122430 15 增碧 02 450,000 44,860,500.00 4.81

3 101453022 14 五矿利害关系 MTN001 300,000 30,180,000.00 4

4 011763004 17 首钢 SCP001 300,000 30,147,000.00 3

5 011760019 17 区域和企业网络公司 SCP001 300,000 30,141,000.00 3

5.6 公报晚期的按公允价钱为基金净资产额攀登大学派排序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏贴纸投入

明细

公允价钱为(人)

序号 贴纸法典 贴纸术语 大批(学派) 基金资产净值

金币钱币)

1 1789144 17 光盈 2A 300,000 26,892,000.00 2.88

5.7 公报晚期的按公允价钱为基金净资产额攀登大学派排序的前五经过稀化的金属投入明细

注:基金在公报完毕时不握住贵金属。。

公报晚期的按公允价钱为基金净资产额攀登大学派排序的前五名权证投入明细

注:基金在本公报完毕时不握住认股权证。。

公报晚期的股指将来时的购得的作为示范

0 公报晚期的公债将来时的购得的作为示范

注:本基金公报期内未投入公债将来时的。

1 投入结成公报正文

1.1 公务的十大贴纸发行人其中的哪一个发行基金HA

查,或在一年内公责备该公报的编制。、处分内情。左右,应对互相牵连表明

对试样的投入方针决策快跑举行了阐明。

基金发行的十大贴纸还没有发行。,或在预备公报领先

一年内公责备。、处分内情。

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1.2 阐明基金投入前十种份其中的哪一个超越贮于蜂箱中。左右,还

应对互相牵连份的投入方针决策程序做出阐明

基金前十只份未超越基金贮于蜂箱中基金。

1.3 如此等等资产组成

序号 术语 财富(人民币元))

1 存出包管金 22,232.34

2 应收账户账款 8,934,483.44

3 应收账户分配金 -

4 应收账户利钱 15,011,492.78

5 应收账户申购款 -

6 如此等等应收账户款 -

7 待摊费 -

8 如此等等 -

9 咨询 23,968,208.56

1.4 公报晚期的握住可替换用以筹措借入本钱的公司债的仪式

注:基金在公报完毕时不握住可替换用以筹措借入本钱的公司债。。

1.5 在岁暮年终前十个股的发行量限度局限公务的

注:基金在公报晚期的未握住份。。

§6 吐艳式基金的股权更动

单位:学派

规划 南方群居利 A 南方群居利 C

公报期开端时的基金总和 886,155,360.73 23,440,600.06

公报期内资产的整个交易

2,836,734 4,747.64

增加:公报期内的基金满意总和

- -

一份

公报期基金拆分的代替物

- -

份(利害关系增加)

公报期完毕时基金总和 888,992, 23,445,

注: 基金其 2014 年 12 月 1 增添日期 C 类股。

§7 基金负责人运用固有本钱投入基金。

基金负责人握住基金一份的代替物。

注: 基金负责人不握住基金一份。。

基金负责人运用固有本钱投入基金的购得。

注: 公报期内,基金负责人不存在交易、基金满意或出卖的条款。。

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§8 感动投入者方针决策的如此等等要紧传达

公报期内,独居者投入者持股攀登 20%的条款

公报晚期的握住资产

公报期握住基金一份代替物条款

条款

投入

者类 基金一份

期初 申购 满意 握住份 一份占

别 序号 状况成功或超越

一份 一份 一份 额 比(%)

20%工夫空间

189, 18

20170701-20170

1 932,573. 0.00 0.00 9,932, 20.82

930

60 573.60

机构

437, 44

20170701-20170 2,577,

2 813,810. 0.00 0,391, 48.27

930 902.71

36 713.07

关于个人的简讯 - - - - - - -

引起指定风险

该基金掌握超越一份基金一份。 基金一份握住人的20%,在指定满意量度和街市使习惯于,若基

黄金负责人未能有理地清算基金资产,这会使掉转船头液体风险和利率将来时的动摇风险。。

注:交易一份包罗股息再投入和利害关系协助。。

§9 备查锉刀大学情况便览

备查锉刀大学情况便览

1、南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金金(LOF)基金和约

2、南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金金(LOF)托管拟定议定书

3、南方群居利 1 活期用以筹措借入本钱的公司债投入基金基姆(洛夫)2017 年 3 四分之一公报原文

放置获名次

福田区市福田街富华路六号免税额商务大厦 31-33 层。

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